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新西瓜影院 11月4日基金净值:中加颐享纯债债券A最新净值1.0207,涨0.02%

发布日期:2024-11-06 20:33  点击次数:169

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本站音问,11月4日,中加颐享纯债债券A最新单元净值为1.0207元,累计净值为1.2766元,较前一往还日高涨0.02%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.28%,近3个月高涨0.18%新西瓜影院,近6个月高涨1.33%,近1年高涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报知道,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比128.59%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为于跃,于跃于2020年3月3日起任职本基金基金司理,任职时期累计报酬14.08%。

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