估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东说念主民币元 基金称号             东兴兴晟搀和型证券投资基金 基金简称             东兴兴晟搀和 基金主代码            009327 基金处治东说念主            东兴基金处治有限公司 基金处治东说念主代码          51940000 基金托管东说念主            浙商银行股份有限公司 基金托管东说念主代码          23010000 下属各类别基金的基金简称     东兴兴晟搀和A           东兴兴晟搀和C 下属各类别基金的来回代码     009327            009328 下属各类别基金的份额净值     1.0946            1.0660 下属各类别基金的份额累计净值   1.0946            1.0660                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金实验分成等事项的尽头评释            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -

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