聚色导航 东兴改日价值纯真建立夹杂型证券投资基金年度临了一个商场来往时净               值公告            估值日历：2024 年 12 月 31 日           公告送出日历：2025 年 01 月 01 日                                         金额单元：东说念主民币元 基金称呼             东兴改日价值纯真建立夹杂型证券投资基金 基金简称             东兴改日价值夹杂 基金主代码            004695 基金处分东说念主            东兴基金处分有限公司 基金处分东说念主代码          51940000 基金托管东说念主            兴业银行股份有限公司 基金托管东说念主代码          20120000 下属种种别基金的基金简称     东兴改日价值夹杂A         东兴改日价值夹杂C 下属种种别基金的来往代码     004695            007550 下属种种别基金的份额净值     1.0922            1.0906 下属种种别基金的份额累计净值   1.0922            1.0906                                        分成金额                                    （单元：元/1     其他事 基金捏行分成等事项的额外证据            除息日                                         额）                  (场内)       (场外)   -           -

上一篇：国产 成人 在线 毛泽东的十大计谋念念想，个个都是顶级认识    下一篇：西瓜影院网址 一人命犯桃花的3个生肖女，偏巧专一顾家，让丈夫又爱又怕，家庭幸福全齐！